Сервис для выявления и устранения рисков, возникающих при выборе и сотрудничестве с компанией:
Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Ділмас"
Финпоказатели
Наши юристы помогут Вам осознать все угрозы взаимодействия с контрагентами,
и что следует сделать для того, чтобы не потерять свои деньги.
Раздел отчета "Общие сведения" содержит такую информацию:
46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
46.34 Оптова торгівля напоями ...
Показать все виды
Скрыть все виды
Согласно законодательству, некоторые виды деятельности подлежат обязательному лицензированию. Надо помнить, что заключение договоров без наличия лицензии в случаях ее обязательного наличия у продавца, ведет к недействительности сделки со всеми негативными вытекающими из этого последствиями для сторон договора.
Большой удельный вес выручки компании от участия в государственных тендерах может быть негативным признаком, свидетельствующим о том, что компания является зависимой. Осуществление внешнеэкономической деятельности с компанией, зарегистрированной в офшоре, может быть отрицательным (рисковым) признаком.
Запланированные проверки для компании является потенциальным риском, поскольку в случае установления нарушений, к компании могут быть применены финансовые и другие санкции. Такие факторы, учитывая результаты предыдущих проверок, целесообразно анализировать и учитывать при оценке рисков сотрудничества
| Контролирующий орган | Сроки проведения | Дата проведения | |
|---|---|---|---|
Государственная фискальная служба Украины |
30 дней | 01.03.2019 | ∨ |
|
Контролирующий орган |
Государственная фискальная служба Украины | ∧ | |
| Проверка | Документальные плановые проверки налогоплательщиков - юридических лиц. | ||
| Дата начала проведения мероприятия | 01.03.2019 | ||
| Сроки проведения мероприятия | 30 дней |
Наличие у компании имущества указывает на ее финансовое положение и способность рассчитываться. Однако может быть так, что компания владеет имуществом, но оно, например, обременено арестом или ипотекой, что является рисковым фактором.
Факт регистрации компании в таможенных органах - это, как правило, положительный признак. С другой стороны, у такой компании возникают дополнительные риски в виде санкций со стороны контролирующих или правоохранительных органов.
анализ финансовой отчетности может быть проведен при условии её предоставления заказчиком или её наличия в открытом доступе.
Убыточной компании, без дополнительного привлечения ресурсов, будет проблематично найти возможность в условленный строк погашать свою задолженность перед кредиторами. Минимизировать риски можно путем получения обеспечения (залог, ипотека, поручительство).
Начатые процедуры санации или банкротства предусматривают особый порядок взаимодействия (возврат задолженности и т.п.) с компанией, в отношении которой начата соответствующая процедура. Важное значение имеет своевременное владение информацией о начале и ходе процедуры.
Наличие открытых исполнительных производств по, например, принудительному взысканию денежных средств с компании, свидетельствует о невыполнении последней ранее взятых договорных обязательств и несет риски ареста активов, счетов со стороны исполнительного органа и фактическому блокированию деятельности компании
Результаты анализа судебных решений с участием компании являются важным показателем, влияющим на уровень рейтинга благонадежности компании. С помощью анализа судебных решений можно выяснить факты невыполнения компанией ранее взятых договорных обязательств, осуществления фиктивной и другой преступной (противоправной) деятельности, что, в свою очередь, несет риски ареста активов, счетов и фактическому блокированию деятельности компании
Анализ судебных решений с участием компании является качественным источником информации о компании, однако бывают случаи, когда судебный спор только назначен к рассмотрению и судебные документы еще отсутствуют. Информацию о назначенных заседания, результаты прошедших судебных споров, целесообразно анализировать и учитывать при оценке рисков сотрудничества
Раздел отчета "Бизнес-связи" содержит такую информацию:
Директор
-
БАХ МАЛІК - 66 компаний на это имя
Учредители (участники)
Всего: 1 участник(-а, -ов)
-
Розмір внеску до статусного фонду (грн.): 0,00 Всего 1 компаний на это имя
Учрежденные компании
Учрежденных компаний не обнаружено
Financial state |
|
| As for: 01 Jan 2020 | |
| Measurement unit: thous. of UAH. without decimal place | |
| Net sales | Total assets | Total liabilities | Net assets |
|---|---|---|---|
Key financial indicators |
|
| Measurement unit: thous. of UAH. without decimal place | |
| Indicator | on 31.12.2015 y. | on 31.12.2016 y. | on 31.12.2017 y. | on 31.12.2018 y. | on 31.12.2019 y. |
| Net sales | |||||
| Total assets | |||||
| Total liabilities (including): | |||||
| long-term liabilities (%) | |||||
| current liabilities (%) | |||||
| Net assets | |||||
| Personnel |
Balance Sheet |
|
| Measurement unit: thous. of UAH. without decimal place | |
| Assets | on 31.12.2015 y. | on 31.12.2016 y. | on 31.12.2017 y. | on 31.12.2018 y. | on 31.12.2019 y. |
| Total assets | |||||
| Total fixed (non-current) assets: | |||||
| Intangible assets: | |||||
| Initial book value | |||||
| amortization (%) | |||||
| Unfinished buildings | |||||
| Tangible (plant) assets: | |||||
| Initial book value | |||||
| depreciation (%) | |||||
| Investment property: | |||||
| Initial book value | |||||
| depreciation (%) | |||||
| Long-term biological assets: | |||||
| Initial book value | |||||
| amortization (%) | |||||
| Long-term financial investments | |||||
| Long-term accounts receivable | |||||
| Other non-current assets | |||||
| Total current аssets: | |||||
| Inventories (including): | |||||
| production inventories (%) | |||||
| production in progress (%) | |||||
| finished products (%) | |||||
| goods (%) | |||||
| Current biological assets | |||||
| Receivables from budget | |||||
| From budget | |||||
| Other current receivables | |||||
| Current financial investments | |||||
| Cash and cash equivalents | |||||
| Prepaid expenses | |||||
| Other current assets | |||||
| Passive | on 31.12.2015 y. | on 31.12.2016 y. | on 31.12.2017 y. | on 31.12.2018 y. | on 31.12.2019 y. |
| Total liability | |||||
| Registered (issued) capital | |||||
| Additional capital | |||||
| Reserve capital | |||||
| Other capital (reserves) | |||||
| not paid capital | |||||
| Retained earnings (uncovered loss) | |||||
| Total long-term liabilities: | |||||
| Long-term bank loans | |||||
| Other long-term liabilities | |||||
| Total current liabilities: | |||||
| Short-term bank loans | |||||
| Deferred income | |||||
| Other current liabilities | |||||
| Trade and other payables (including): | |||||
| goods, works, services (%) | |||||
| Received advanced payments (%) | |||||
| state budget and insurances payments (%) | |||||
| Employees salaries payments (%) | |||||
| other payments (%) | |||||
Profit & loss |
|
| Measurement unit: thous. of UAH. without decimal place | |
| on 31.12.2015 y. | on 31.12.2016 y. | on 31.12.2017 y. | on 31.12.2018 y. | on 31.12.2019 y. | |
| Net sales (goods, works, services) | |||||
| Cost of goods sold | |||||
| Insurance premiums earnings | |||||
| Net losses in insurance payments | |||||
| Gross profit | |||||
| Gross loss | |||||
| Other operating income | |||||
| Administrative expenses | |||||
| Selling expenses | |||||
| Other operating expenses | |||||
| Operating profit | |||||
| Operating loss | |||||
| Revenue from participating interest | |||||
| Participating interest loss | |||||
| Other financial income | |||||
| Other financial expenses | |||||
| Other income | |||||
| Other expenses | |||||
| Pre tax profit | |||||
| Pre tax loss | |||||
| Тax | |||||
| Profit after tax | |||||
| Loss after tax | |||||
| Comprehensive income | |||||
| EBIT | |||||
| EBITDA | |||||
Отзывы о компании Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Ділмас"
Код ЕГРПОУ 38926079
Пожалуйста, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь чтоб оставить комментарий
ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
