Сервис для выявления и устранения рисков, возникающих при выборе и сотрудничестве с компанией:
Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Інвестиційна Група "Регіон-Капітал"
Финпоказатели
Наши юристы помогут Вам осознать все угрозы взаимодействия с контрагентами,
и что следует сделать для того, чтобы не потерять свои деньги.
Раздел отчета "Общие сведения" содержит такую информацию:
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів)
Согласно законодательству, некоторые виды деятельности подлежат обязательному лицензированию. Надо помнить, что заключение договоров без наличия лицензии в случаях ее обязательного наличия у продавца, ведет к недействительности сделки со всеми негативными вытекающими из этого последствиями для сторон договора.
Большой удельный вес выручки компании от участия в государственных тендерах может быть негативным признаком, свидетельствующим о том, что компания является зависимой. Осуществление внешнеэкономической деятельности с компанией, зарегистрированной в офшоре, может быть отрицательным (рисковым) признаком.
Запланированные проверки для компании является потенциальным риском, поскольку в случае установления нарушений, к компании могут быть применены финансовые и другие санкции. Такие факторы, учитывая результаты предыдущих проверок, целесообразно анализировать и учитывать при оценке рисков сотрудничества
Наличие у компании имущества указывает на ее финансовое положение и способность рассчитываться. Однако может быть так, что компания владеет имуществом, но оно, например, обременено арестом или ипотекой, что является рисковым фактором.
Факт регистрации компании в таможенных органах - это, как правило, положительный признак. С другой стороны, у такой компании возникают дополнительные риски в виде санкций со стороны контролирующих или правоохранительных органов.
анализ финансовой отчетности может быть проведен при условии её предоставления заказчиком или её наличия в открытом доступе.
Убыточной компании, без дополнительного привлечения ресурсов, будет проблематично найти возможность в условленный строк погашать свою задолженность перед кредиторами. Минимизировать риски можно путем получения обеспечения (залог, ипотека, поручительство).
Начатые процедуры санации или банкротства предусматривают особый порядок взаимодействия (возврат задолженности и т.п.) с компанией, в отношении которой начата соответствующая процедура. Важное значение имеет своевременное владение информацией о начале и ходе процедуры.
Наличие открытых исполнительных производств по, например, принудительному взысканию денежных средств с компании, свидетельствует о невыполнении последней ранее взятых договорных обязательств и несет риски ареста активов, счетов со стороны исполнительного органа и фактическому блокированию деятельности компании
Результаты анализа судебных решений с участием компании являются важным показателем, влияющим на уровень рейтинга благонадежности компании. С помощью анализа судебных решений можно выяснить факты невыполнения компанией ранее взятых договорных обязательств, осуществления фиктивной и другой преступной (противоправной) деятельности, что, в свою очередь, несет риски ареста активов, счетов и фактическому блокированию деятельности компании
Анализ судебных решений с участием компании является качественным источником информации о компании, однако бывают случаи, когда судебный спор только назначен к рассмотрению и судебные документы еще отсутствуют. Информацию о назначенных заседания, результаты прошедших судебных споров, целесообразно анализировать и учитывать при оценке рисков сотрудничества
Раздел отчета "Бизнес-связи" содержит такую информацию:
Директор
-
ШИЛОВ БОГДАН ГЕННАДІЙОВИЧ - 3 компаний на это имя
Учредители (участники)
Всего: 1 участник(-а, -ов)
Бенефициарные собственники (согласно ЕГРПОУ)
-
УКРАЇНА , ****, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕЛЯБІНСЬКА, БУД. **., КВ. ***, **% - Всего 8 компаний на это имя
Учрежденные компании
Учрежденных компаний не обнаружено
Финансовое состояние |
|
| По состоянию на: 01 Jan 2020 | |
| Единица измерения: тыс. UAH. без десятичного знака | |
| Выручка | Всего активов | Всего обязательств | Чистые активы |
|---|---|---|---|
Ключевые финансовые показатели |
|
| Единица измерения: тыс. UAH. без десятичного знака | |
| Показатель | на 31.12.2015 г. | на 31.12.2016 г. | на 31.12.2017 г. | на 31.12.2018 г. | на 31.12.2019 г. |
| Выручка | |||||
| Размер активов | |||||
| Всего обязательств (в том числе): | |||||
| долгосрочные обязательства (%) | |||||
| текущие обязательства (%) | |||||
| Чистые активы | |||||
| Персонал |
Баланс |
|
| Единица измерения: тыс. UAH. без десятичного знака | |
| Актив | на 31.12.2015 г. | на 31.12.2016 г. | на 31.12.2017 г. | на 31.12.2018 г. | на 31.12.2019 г. |
| Всего активы | |||||
| Всего внеоборотные активы: | |||||
| Незавершенные капитальные инвестиции | |||||
| Основные средства: | |||||
| первоначальная стоимость | |||||
| износ (%) | |||||
| Долгосрочные биологические активы | |||||
| Долгосрочные финансовые инвестиции | |||||
| Прочие внеоборотные активы | |||||
| Всего oборотни активы: | |||||
| Запасы (в том числе): | |||||
| товары и готовая продукция (%) | |||||
| Текущие биологические активы | |||||
| Дебиторская торговая задолженность | |||||
| Дебиторская задолженность перед бюджетом | |||||
| Другая текущая дебиторская задолженность | |||||
| Текущие финансовые инвестиции | |||||
| Деньги и их эквиваленты | |||||
| Расходы будущих периодов | |||||
| Прочие оборотные активы | |||||
| Пассив | на 31.12.2015 г. | на 31.12.2016 г. | на 31.12.2017 г. | на 31.12.2018 г. | на 31.12.2019 г. |
| Всего пассивы | |||||
| Зарегистрирован (паевой) капитал | |||||
| Дополнительный капитал | |||||
| Резервный капитал | |||||
| Другой капитал (резервы) | |||||
| Неоплаченный капитал | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |||||
| Всего долгосрочные обязательства | |||||
| Всего текущие обязательства: | |||||
| Краткосрочные кредиты банков | |||||
| Доходы будущих периодов | |||||
| Другие текущие обязательства | |||||
| Торговая и прочая кредиторская задолженность (в том числе): | |||||
| за товары, работы, услуги (%) | |||||
| с бюджетом и страхование (%) | |||||
| по оплате труда (%) | |||||
Финансовые результаты |
|
| Единица измерения: тыс. UAH. без десятичного знака | |
| на 31.12.2015 г. | на 31.12.2016 г. | на 31.12.2017 г. | на 31.12.2018 г. | на 31.12.2019 г. | |
| Выручка (товары, работы, услуги) | |||||
| Себестоимость реализованной продукции | |||||
| Валовая прибыль (убыток) | |||||
| Другие операционные доходы | |||||
| Прочие операционные расходы | |||||
| Операционная прибыль (убыток) | |||||
| Прочие доходы | |||||
| Прочие расходы | |||||
| Прибыль до налогообложения | |||||
| Налог на прибыль | |||||
| Прибыль после налогообложения |
Отзывы о компании Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Інвестиційна Група "Регіон-Капітал"
Код ЕГРПОУ 34531727
Пожалуйста, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь чтоб оставить комментарий
ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
